全球对冲基金遭遇赎回潮 今年平均损失达16%

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腾讯财经讯 北京时间12月8日消息 据华尔街日报报道，刚刚过去的11月里，全球主要对冲基金经理的日子都不太好过。金融市场的持续危机与越来越多客户要求赎回自己的投资让对全球冲基金行业面临着十分严峻的挑战。

由Toscafund Asset Management LLP和Kingdon Capital共同经营的对冲基金在全球规模屈指可数，在11月该基金损失也十分严重。而由前索罗斯基金经理打理的Satellite Asset Management也挣扎在投资者要求赎回的声浪之中，该基金在上个月至少损失了两位数。眼下，强烈的赎回意愿已经迫使许多大的对冲基金设立资本赎回的门槛，甚至完全终止赎回。近日，Fortress Investment Group LLC、Tudor Investment Corp.以及D.E. Shaw & Co都已经完全终止了赎回操作。
今年的市场中，仅有John Paulson等少数对冲基金经理有不错的收成，其他的都业绩惨淡。据对冲基金研究机构Hedge Fund Research的数据，2008年全球对冲基金全行业平均损失达到16%，而美国标准普尔500指数全年的跌幅达到40%。
而由于投资回报降低，不断累积的赎回要求只能迫使对冲基金通过抛售资产来满足投资者的要求。而这将形成恶性循环，给本以疲弱不堪金融市场的带来更大压力。据统计，目 前全球对冲基金总规模已经达到1.5万亿美元。行业分析师Mitch Kaye称，他所了解到的每支对冲基金都不同程度的陷入了疲于应付赎回浪潮的困境。Fortress公司的Drawbridge全 球宏观基金规模达到72亿美元，在全球名列前茅，而11月缩水2.3%，今年则总共亏损了23%，目前他们已经设置了客户赎回的门槛。而公开基金在08年已经缩水了90%。
Toscafund资本公司的Tosca Limited Fund是由Martin Hughes打理的，11月该基金缩水了5.2%，而今年已经一共跌去了68%。目前Hughes正被几桩不能及时收回的银行投资所困扰。
Paulson由于去年对次级贷市场的精准判断而大赚了一笔，今年的业绩同样令人刮目相看，他规模为95亿美元的Paulson Advantage Plus Ltd. 基金在11月份增长了3.2%，而全年 已经有34%的巨大涨幅。他另一只规模为52亿美元的Credit Opportunities基金尽管在11月份略有缩水，但是全年的涨幅也高达14%。
其他几位明星基金经理人在11月或者使自己的生意柳暗花明，或者已经成功的遏制了下滑的势头。Lee Ainslie打理的Maverick Fund年内已经缩水27%，而上月实现了规模持平 。David Einhorn管理的Greenlight Capital上月08年缩水了20%，而上个月实现了3.9%的上涨。
由于目前全球金融市场仍没有迅速向好的迹象，那些曾把精力投在新兴市场的对冲基金也难逃厄运。比如在俄罗斯，对冲基金这个前几年的行业宠儿今年却成为整个金融市场中 表现最差的部分。
在11月份损失最惨重的基金要算788中国基金了。去年该基金的增长率为115%，而今年则是下跌95%。这家基金的经理Jacques Mechelany 和Benjamin Grenier在今年6月份曾 说，只有抛售才产生亏损。那时候他们的基金缩水了31%。他们认为目前的市场表现已经完全背离的经济基本面，而一旦形势向好，行情反弹，收益将十分可观。另一只由Mark Mobius管理的新兴市场基金今年也已经蒸发了56%。（翊海）




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