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兴业证券:立足长线逢低关注转型受益

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发表于 2010-11-22 10:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  11 月18 日新闻报道国务院发文依法打击和防控资本市场内幕交易,证jian会要会同公安部、监察部、国资委、预防腐败局等部门抓紧开展一次依法打击和防控内幕交易专项检查,查办一批典型案件并公开曝光,震慑犯罪分子。严打内幕交易,可能令市场短期扰动。
  我们维持年

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兴业证券内休整的判断——四季度策略中提出的行情第二阶段“三湾整编”。从拆借市场看,短期拆借利率攀升验证我们短期资金偏紧的判断,在明年初之前,资金紧平衡局面难以缓解;A 股交易帐户占比截止2010 年11 月12 日该指标数值为18.09%,处于15%~20%的震荡加剧区域。但是,年内大盘继续大幅下跌的空间有限,汇率博弈之下全球资金向中国资产的配置、产业资本的资产再配置、通胀预期下居民财富的再配置都是支持A 股向上的动力;金融地产板块估值低、基金配置少,下跌动能弱。
  年内仍可关注星星之火。当基金仓位降下来后,年内继续担心流动性紧缩,大市值板块搞不动,而消费类股也经过近期上涨也有所偏贵,因此,主题性机会将会分流部分资金。近期可以关注本月19 号各部委新疆会议,或引发新疆板块行情,甚至蔓延其他区域板块。立足中长期,继续关注受益于转型刺激政策的机会,逢震荡可以低吸那些行业前景好而业绩算不太清楚的成长股,比如,新材料、TMT、军工、节能环保等;围绕年报高送配的行情;防御通胀+受加息影响小的东西:比如轻资产的品牌消费(看好中药、白酒、商业和具有奢侈品属性、能提价的东西),虽然前期涨幅已经不小,但在大盘难有起色时,仍具有相对收益;年底前后,可以考虑布局明年年初的行情,届时值得低吸周期股,特别是金融地产(催化剂是外资)、部分资源股(金属新材料、化工资源等,催化剂是资产注入和经济增速环比趋热)。(兴业证券研发中心)
(责任编辑:思涵)

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发表于 2010-11-22 10:42:45 | 只看该作者
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