兴业证券：立足长线逢低关注转型受益

dulidiyijun

　　11 月18 日新闻报道国务院发文依法打击和防控资本市场内幕交易，证jian会要会同公安部、监察部、国资委、预防腐败局等部门抓紧开展一次依法打击和防控内幕交易专项检查，查办一批典型案件并公开曝光，震慑犯罪分子。严打内幕交易，可能令市场短期扰动。
　　我们维持年

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兴业证券内休整的判断——四季度策略中提出的行情第二阶段“三湾整编”。从拆借市场看，短期拆借利率攀升验证我们短期资金偏紧的判断，在明年初之前，资金紧平衡局面难以缓解；A 股交易帐户占比截止2010 年11 月12 日该指标数值为18.09%，处于15%~20%的震荡加剧区域。但是，年内大盘继续大幅下跌的空间有限，汇率博弈之下全球资金向中国资产的配置、产业资本的资产再配置、通胀预期下居民财富的再配置都是支持A 股向上的动力；金融地产板块估值低、基金配置少，下跌动能弱。
　　年内仍可关注星星之火。当基金仓位降下来后，年内继续担心流动性紧缩，大市值板块搞不动，而消费类股也经过近期上涨也有所偏贵，因此，主题性机会将会分流部分资金。近期可以关注本月19 号各部委新疆会议，或引发新疆板块行情，甚至蔓延其他区域板块。立足中长期，继续关注受益于转型刺激政策的机会，逢震荡可以低吸那些行业前景好而业绩算不太清楚的成长股，比如，新材料、TMT、军工、节能环保等；围绕年报高送配的行情；防御通胀+受加息影响小的东西：比如轻资产的品牌消费（看好中药、白酒、商业和具有奢侈品属性、能提价的东西），虽然前期涨幅已经不小，但在大盘难有起色时，仍具有相对收益；年底前后，可以考虑布局明年年初的行情，届时值得低吸周期股，特别是金融地产（催化剂是外资）、部分资源股（金属新材料、化工资源等，催化剂是资产注入和经济增速环比趋热）。（兴业证券研发中心）
(责任编辑：思涵)

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